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物资领用表前沿信息_物资领用记录表(2024年12月实时热点)

内容来源：莱茵河北极图库所属栏目：教程更新日期：2024-11-30

物资领用表

教培机构教务与前台必备高效工具表校区运营管理离不开规划化的表格数据库，它能帮助你清晰地记录和管理各种信息，提升工作效率。以下是教培机构教务和前台常用的必备工具表，希望能帮助你减轻工作量： 𐟓Š 学员综合档案：记录学生的基本信息、上课情况、考试成绩等。 𐟓‹ 教务人员工作记录：记录教师的课程安排、教学工作跟进情况，以及机构资源分配。 𐟓 前台咨询记录：登记来访者的咨询记录，方便后续跟进。 𐟓Š 试课登记表：记录学生的试课情况，方便安排正式课程。 𐟓‹ 会员登记记录：记录会员的注册信息、缴费情况等。 𐟓 出入库登记表：记录物资的出入库情况，方便管理。 𐟓Š 员工奖励登记表：记录员工的奖励情况，激励员工。 𐟓‹ 教务主管工作总结报告：记录教务主管的工作总结，方便了解工作进展。 𐟓 招生情况周报表：记录每周的招生情况，方便分析。 𐟓Š 物资领用登记表：记录物资的领用情况，方便管理。 𐟓‹ 物品借用登记表：记录物品的借用情况，方便管理。 𐟓 月度纵览：总结每月的工作情况，方便了解整体工作进展。这些工具表不仅能帮助你更好地管理学生信息、教师安排和资源分配，还能提升工作效率。赶紧用起来吧！

𐟓‹物资领用台账记录表模板 𐟓Š低值易耗品台账明细来啦！行政人事们，是不是还在为记录物资领用而烦恼？别担心，我们为你准备了一份超实用的台账记录表模板！𐟎‰ 𐟓‹从物资名称、规格型号到单位、期初库存、本期采购量、本期消耗量、本期回收量，期末库存，一应俱全，让你轻松掌握物资领用情况。𐟒𜊊𐟔快来看看这份明细吧，相信你会爱上它的！无论你是行政还是人事，这份台账记录表都将是你工作中的得力助手。𐟌Ÿ 𐟒ᨿ˜在等什么？赶快行动起来，让你的物资领用管理更加规范、高效！𐟚€

仓库管理制度全解析：确保物资管理有序为了确保公司物资（产品、零部件、原材料等）符合技术标准和质量要求，特制定本仓库管理制度。仓库管理员职责 𐟓‹ 仓库管理员负责日常仓库管理工作，确保物资的存放、进出库记录准确无误。入库物品必须有产品质量证明、使用说明书及购物发票，仓库保管员需查看表面质量及验收数量，核对无误后开具入库单，方可办理入库手续。重要物资需由检验人员进行检验，合格后通知仓库保管员开具入库单。同一种物品数量较多时，可采取按比例抽检的方法进行检验，但不排除对抽检时未检验物品的质量责任。检验合格的物品按规定作好标识，按区域存放。检验不合格的物品应存放在指定区域，任何人不得强迫仓库保管员入库，并采取退、换货措施。物品搬运与存放 𐟚›𐟓护𛓥𚓤🝧‘˜对于入库物品必须按照包装上的搬运有效要求进行搬运，并建立物品存放卡片，分区存放。贵重物品必须进入贵重物品专用箱柜，并按包装上的要求进行存放。电气元器件必须与其它物品分类存放，各种型号分类清楚。不能上柜架的重物品也必须堆放有序，常用物品与非常用物品必须分开存放。返库物品必须重新清理分类、分区域，再重新存放。防潮防腐防火 𐟔尟’犨恥š好各种物品的防潮防腐、防火工作，各种物品区放置专用灭火器材。仓库保管员职责 𐟛 ️ 仓库保管员应对物品的原包装、质量证明、数量负责。货物领用 𐟓 各部门领用物品必须有部门负责人签字，领用单应由领用人将物资名称、规格、品种、数量、用途等填写清楚，注明领用日期及领用人。领用人应在领用物品时对产品的包装、质量、质量证明、数量等书面予以确认，如有异议应立即声明，由有关部门或人员进行裁定，离库物品由领用人负责。出库物品安装或使用中的问题 𐟛 ️ 出库物品在安装或使用中发现有质量问题应向采购部门报告，由采购部门负责解决。账物管理 𐟓Š 仓库保管员凭物资领用单销账，做到账物相符，并使物资保持完好状态。仓库保管应每月进行一次盘存，对盘存中出现的差错应登记造册，如实上报并按处理意见在台账上有所标识。通过以上规定，确保公司仓库管理有序，物资安全可靠。

内审存货盘点，必看攻略！作为内审人员，前往各公司进行存货盘点是日常工作的第一步。盘点内容因公司性质而异，可能涉及食品、成品油、天然气等各种物资。那么，独自前往盘点现场时需要注意哪些事项呢？以下是一些实用建议，帮助你做到心中有数，善于观察和询问，确保资料齐全不遗漏。 𐟔 挑大额抽盘：在到达盘点仓库时，通常会有库管或财务提供的库存表。这个表是从生产系统导出的，不含金额，需要先匹配当月的单位成本，算出存货金额并进行降序处理。然后挑选金额较大的产品或材料进行抽盘，不要先在小材料上浪费时间，最后确保抽盘比例足够。 𐟓„ 获取电子版盘点表：拿到纸质版盘点表后，别忘了索要一份电子版，因为后续编制盘点底稿时需要用到。 𐟓‹ 获取当天出入库单据：包括材料出库单、材料领用单、半成品调拨单、产品入库单和产品出库单等，这些资料用于解释实盘数和库存数不一致的原因。 𐟓Š 获取收发存变动表：由于盘点通常不在资产负债表日进行，需要获取收发存变动表，以便后续做顺扎或倒轧到资产负债表日。 𐟓𘠦‹照记录：盘点过程中，不要忘记挑一些贵重的材料或产品拍照，需要拍产品标签号和仓库全貌，最后还要与盘点人员合影，拍照时记得打开时间地点的水印。 𐟔 熟悉生产流程：趁盘点的机会，熟悉车间生产流程，观察对存货移动的控制，了解是否有积灰囤积的存货，并询问库管是否有库存时间较长的存货或不属于公司的存货（如售后代管）。 𐟓 了解盘点差异：在了解完盘点差异后，找库管和财务签字盖章。通过这些步骤，你可以更好地完成存货盘点工作，确保数据的准确性和完整性。

仓管、申购、采购岗位工作职责规范仓库 1、各部门须用办公物品必须填写好“领用单”，由部门负责人核签后经行政部主任批准后方可领取。 2、仓管凭领料人的领料单如实领发，若领料单上班组长、主管或经理未签字，字据不清或被涂改的仓管有权拒绝发放物资，仓库严禁与业务无关人员进入。 3、仓库要做到日清月结，并根据平时的需用量将仓库信息及时报给生产部。 4、入库单据为三联，仓库第一联存根，财务第二联并附上供货方的送货单，客户或采购持第三联做请款报账凭证。 5、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。（1）未经总经理或部门主管批准的采购。（2）与合同计划或申购单不相符的采购物资。（3）与要求不符合的采购物资。 6、成品出仓，由销售部根据合同需要指令给予发桩室，发桩室根据财务的收款情况及审批后才能发桩。如财务发现客户资金不足要及时通知销售部和客户。单据为四联，仓库存根一联、财务第二联（附上销售订单）、第三、四联交给司机由收货方确认签字一联收回交给财务。 8、成品仓管要做一份出入库明细表于第二天早上提供给生产部、财务部、销售部、总经理及董事长。申购 1、各部门根据先急后缓的原则，提出申购填写申购单，按部门批准权限逐级审批后，送往采购部由采购部根据仓库的库存情况进行采购。 2、各类办公用品、电器、办公桌椅、家具生活用品、根据各部门的办公所需进行申购，申购由行政部主任审核后报总经理及董事长审批。 3、日常生产所需要物资、原材料由生产部每月做采购计划申购，由总工程师审核后，报总经理及董事长审批后，才由采购部进行采购。 4、原材料质量把关，由技术部负责。 5、采购的所有物资结算单都必须附上审批后的申购单财务才能结算，如在紧急情况下，来不及审批申购单，经请示同意后可先采购再进行补申购单。 6、原则上采购之后即时报销，采购人员持请购单（财务一联）发票进仓单（财务一联）报总经理及董事长审批后到财务报销。采购 1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握各种物资采购成本，按质优价廉的原则货比三家，择优采购。熟悉各种物资采购计划，在采购前应先报价经总经理及董事长批准后才进行采购。

医院财务管理制度全解析 𐟓Š 财务管理基础：严格遵守会计法律、法规和规章制度，确保会计工作规范有序。建立并执行医院内部会计管理制度，规范会计工作程序。 𐟒𜠨𕄩‡‘管理：加强资金管理，防止国有资产流失。合理组织收入，规范医疗收费，严格控制不必要的支出，提出增收节支的建议和意见。 𐟓‹ 会计核算：按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计账册，进行会计核算，提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 𐟓Š 财务预算与计划：编制并执行医院的年度财务预算和财务计划，对预算执行情况和财务状况进行专题分析、半年和年度综合分析，形成财务分析报告。 𐟔 财务监督：发挥会计控制和监督作用，对医院财务收支和经济活动的合法性、合理性、有效性进行监督。严格执行资金审批制度，参与医院经营决策及经济合同、协议、方案的签订。 𐟒‰ 医疗收费管理：负责诊疗项目收费价格和医疗收费工作的管理。做好医疗项目名称、代码、收费标准的设置工作，及时贯彻、落实物价政策。 𐟛’ 物资管理：加强对医院财产物资的管理，规范财产物资的申购、领用、报废等审批程序。配合有关部门对医院财产的监督管理，定期督促清查盘点。 𐟒Œ 往来款项管理：负责往来款项的核算和管理，及时催收、结算各种应收账款和清理各项应付款项。负责对各级公费、医保、第三方付费的核算工作。 𐟓Š 数据分析：定期编制费用报表，并及时报送各级医保部门和第三方付费的管理部门进行费用结算。年终，发征询函核对往来款项。 𐟓‹ 会计档案管理：负责会计档案的整理、归档和保管工作，确保会计档案的完整性和安全性。 𐟔 内部审计：定期进行内部审计，发现并纠正财务管理中的问题，提出改进建议。 𐟓Š 预算执行情况分析：定期分析预算执行情况，提出预算调整建议，确保医院财务活动的顺利进行。

史上最全的财务管理制度，快来看看吧！ ❤️ 日常费用报销管理制度 ❤️ 采购流程管理制度 ❤️ 用款（付款）流程管理制度 ❤️ 业务招待管理制度 ❤️ 差旅管理费规定 ❤️ 印章管理制度日常费用报销管理制度日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费、会议费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。报销人必须取得相应的票据，具体要求如下：票据上必须有日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。票据上不能列明所购商品明细的，需由供货单位提供供货清单，清单上需盖有供货单位印章。报销要及时，无特殊原因当月发生的费用在次月月底前报销，以发票上注明的日期为准。填写报销单应注意：准确填写《费用报销单》中的费用报销日期和报销内容，报销内容和性质要和后附单据保持一致；注明附件张数和金额；金额大小写须完全一致（不得涂改）。按规定的审批程序报批，目前一般流程参见本制度第三条。费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用的《费用报销单》。部门负责人审核签字。财务部门复核。总经理审批。到出纳处报销。采购流程管理制度采购主要包括：办公用品、物品采购、固定资产等。办公用品和物资采购：需填写《采购申请表》报送相关领导签字，审批同意后送到采购部，由采购员统一采购，采购回来交有仓库管理。仓库管理员会通知相关人员来申领，办理登记后方可领用。固定资产采购：需提前1月申请，需填写《采购申请表》报送总经理，经公司股东会审批同意后到采购部，由采购员统一采购。采购申请的一般规定：申请人填写《采购申请表》。相关负责人审核签字。交有仓库员统一管理。采购部门复核。总经理审批。采购报销的一般流程：申请人填写《费用报销单》。部门负责人审核签字。财务部门复核。总经理审批。到出纳处报销。用款（付款）管理制度用款（付款）申请主要包括：项目运营费用、推广费、供应商付款、差旅费等相关费用的预支。用款申请：项目运营费用、推广费等申请直接由用款部门填写。填写用款申请单应注意：准确填写《用款申请单》中的申请日期、合同号、约定时间、收款信息，写明用款用途理由；金额大小写须完全一致（不得涂改）。报送相关领导签字审批。付款一般流程：项目运营费用、推广费、供应商付款：直接由用款部门填写《领（付）款凭证》，按照费用报销的规定填写内容。附上经审批过后的《用款申请单》、《采购申请表》等相应的原始单据及相关人员确认签字。差旅费等相关费用的预支一般规定：差旅费等相关费用的预支申请：由直接申请人填写《出差申请预算表》。报送相关领导签字，审批同意后，到出纳处拨款。申请流程如下：申请人填写相关负责人审核签字出纳拨款。款项核销的规定：出差回来后应于五个工作日内填写费用报销单，财务部负责账务清算，款项核销采取“多退少补”原则；当实际报销金额小于用款申请金额，申请人应将多余款项及时退回出纳处，实际采购报销金额大于用款申请金额时，出纳安排支付剩余款项。报销流程参照费用报销流程。业务招待管理制度业务招待原则：可招待可不招待的，不招待；可陪同可不陪同的，不陪同；可发生可不发生费用的不发生。业务招待对象：与公司发生业务往来的重要客户和供应商；为公司提供上市或其他战略服务的服务机构；对公司业务或其他方面有重要影响的机构或个人。业务招待申报（邮件或纸制形式均可）：各级人员有重要客户需要在外宴请招待的，应当提前1个工作日填写《业务招待申请表》，报请上一级主管审核，经总经理审批签字后方可招待。邮件形式申请的，需在邮件正文列明《业务招待申请表》所述内容，在报销时打印相关邮件。临时特殊情况下发生的接待需求，可以通过电话或微信方式向总经理请示后先行招待，但招待完毕后进行费用报销前，必须补报《业务招待申请表》总经理审批签字后方可履行报销流程。

办公耗材指南：固资低耗 𐟓š 为了提升企业资产管理水平，规范资产管理流程，降低管理难度，特制定本《办公耗材管理指南》。 𐟔 固定资产与低值易耗品的定义：固定资产：指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等，单位价值在2000元以上，使用年限超过2年。低值易耗品：指单位价值在500元以下或使用年限较短（一般在一年以内）的物品，重复使用且保持原实物形态的能独立发挥作用的物品。 𐟓Š 固定资产与低值易耗品的特点：固定资产：使用时间长、价值大、投资回收期限长、投资回收点分次等。低值易耗品：价值低、品种多、数量大、易损耗，购置报废频繁，流动性强、风险性大，管理难度大，易产生管理漏洞。 𐟓‹ 固定资产与低值易耗品的分类：固定资产分为：房屋及建筑物、动力设备、传导设备、机器设备、生产工具、仪器仪表、运输设备、管理工具、其他资产等九大类。低值易耗品分为：一般办公用具、专用工具、替换设备、管理用具、劳保用品、其他资产等六大类。 𐟓… 固定资产与低值易耗品的使用期限：固定资产：房屋、建筑物为20年；飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为10年；与生产经营活动有关的器具为5年；飞机、火车、轮船的运输工具为4年；电子设备为3年。低值易耗品：使用年限一般在一年以内，但分情况也可以多年使用，如办公桌等。 𐟓š 低值易耗品的台帐建立：使用部门资产管理员负责低值易耗品台账的建立，按照领用部门或按专用工具的使用人进行登记管理。台账要写明低值易耗品的类别、品名、生产商或销售商、存放地点以及现状等。各部门资产管理员建立“低值易耗品管理台账”，并将责任落实到具体的使用人，及时登记增加减少的低值易耗品。低值易耗品管理责任人为使用部门的第一负责人，对部门的低值易耗品的购置计划的真实性负责，对部门在用低值易耗品的安全性、完整性负责。 𐟓栤𝎥€𜦘“耗品的库房管理要求：低值易耗品的领用分为新增领用和“以旧换新”领用。财务部根据配备标准和使用年限标准等规定，来判断和确认部门新增低值易耗品的情况。属于新增的，只须持“低值易耗品领用单”经相关领导签字批准后直接到仓库领取。属于“以旧换新”领取低值易耗品的，既要持新低值易耗品的领用单，也要持旧低值易耗品以及旧低值易耗品的报废单，同时到仓库办理领取手续。库管员根据“以旧换新”制度收回的废旧低值易耗品，要建立辅助账登记管理。如果酒店其它地方可以再次利用的，不用再办理入库或领用的正式手续，但必须在填写普通领用单，并由保管员建立备查簿。对确实没有使用价值或继续放置的必要的废旧低值易耗品，由库管员提出申请，经财务部、使用部门、工程部门、质检共同确认后，可以按废旧物资销售或报废处理。 𐟓‹ 低值易耗品的购置与入库：由所在部门填制“低值易耗品购置申请审批表”，按要求提交所购低值易耗品的数量及计算依据，经部门经理及总经理批准后，交财务部备案，由采购部联系厂家安排制作。低值易耗品购入后，统一由酒店财务及申请部门负责验收，申请部门验收质量是否达到使用要求，财务部负责核对数量是否与申请表上数量、类别一致。

𐟛’ 探索超级高效的采购部工作流程 𐟚€ 𐟔 发现了一个超级高效的采购部工作流程，简洁明了，一看就懂！ 𐟓栦”𖨴禵程：参照供应商到货情况签收规范：仓管人员确认货物外包装是否完好通知采购具体破损情况，并拍照留证如随货附有检验报告或测试片，交质量部门标签上注明物料编码、数量、开箱、点数、贴标签等填写供应商到货清单，交采购开具检验申请单将检验申请单与物料直接上架，并送检验部门签收检验完毕后录入采购入库单在收货记录表上登记 𐟓‹ 产成品入库流程：生产部门开出FINISHEDPARTSFORSTOCKIN 到生产部门拿取完工产品收货时特别注意标签备注栏上的信息（如系列号、发卡卡或其他特别事项等）核对物料品名、数量与生产部门负责人再次确认工单编号是否与入库结果一致将完工产品上架，上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量在入库单备注栏用PSI入库日期、工单编号等重要信息注明工单是否全部完成在金蝶系统中录入产品入库单 𐟔„ 生产任务单已领用物料更换流程：确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码如果因质量问题生产部门需要更换物料，生产部门各车间负责人在换货登记本上登记仓管人员根据登记本上需求备料仓管人员将不良物料放入换货库，发放给换货申请人仓管人员将不良物料做调拔单，调拔到换货库里每周将换货库情况通知采购，并根据采购通知决定是否与清单发给质量部门质量部门根据到货情况将不良物料在金蝶系统中录入调拨单，计入下批Ic检验不良品中将新到物料与换货库不良物料进行更换仓管将不良物料打包退还供应商 𐟛’ 这个流程不仅提高了工作效率，还确保了物资管理的准确性，值得借鉴！

𐟓‹ 领款单模板大集合！ 𐟓š 探索各种领款单模板，轻松应对各种财务场景！从借款单到费用报销单，再到用款申请单，我们一应俱全。𐟓‹ 𐟓Œ 借款单：用于个人或部门向财务部门申请借款，详细记录借款原因、金额、还款日期等信息，确保每一笔借款都清晰明了。 𐟓Œ 费用报销单：适用于日常费用报销，如交通费、住宿费等。通过此单，可以规范报销流程，确保每一笔开销都合理合规。 𐟓Œ 用款申请单：用于大额用款申请，如采购设备、支付工程款等。此单用于详细说明用款事由、金额及支付方式，确保资金支付的合理性和安全性。 𐟓Œ 差旅费用报销单：专为出差人员设计，用于记录出差日期、事由、补助及各项费用，让每一笔差旅开销都清晰透明。 𐟓Œ 领料单：用于物资领用场景，详细记录领料部门、领料用途、数量及规格等信息，确保物资领用的规范性和准确性。快来选择适合你的领款单模板吧！让财务管理更加规范、高效！𐟒𐀀