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差旅费报销单权威发布_差旅费报销单电子表格(2024年11月精准访谈)

内容来源：莱茵河北极图库所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

差旅费报销单

无票支出也能入账？这些情况你知道吗？𐟤” 昨天有个实习生妹妹跟我抱怨，说她新公司简直没法待了，太不正规了。比如说，公司食堂买菜的支出全是白条单，没有发票也能入账，还有其他各种奇葩情况。学校里学的那些理论知识根本不够用，得学会灵活运用，贴近生活才行。下面我就来聊聊那些无票支出也能入账的情况：小额零星支出比如你给员工发个小福利，金额在500元以下的，可以不用发票。但收据上得注明个人姓名、身份证号、收款单位名称、支出事项内容和金额等信息。员工现金福利公司发的现金福利，比如过节费、生日礼物等，可以提供公司相关文件和员工签字的发放名单。差旅费补助差旅费补助也是可以的，只要提供差旅费报销单，包括出差人姓名、出差事由、时间、地址、相关交通费、住房费等实质性发票。补助标准可以参考财政部指定的标准，或者公司董事会决议自定标准。误餐补助误餐补助也有税前扣除的资格，需要提供误餐补助发放明细表、付款证明、相应的签领单等。员工工资工资支出是最常见的无票支出，可以提供银行代发明细表、银行回单、内部自制工资单等。未履行合同的违约金如果合同违约了，支付的违约金也可以入账。需要提供供货或劳务协议、赔偿协议、收款收据、法院判定书或调解书、仲裁裁定书等。生活困难补助金对于生活困难的员工，公司支付的补助金也可以入账。需要提供因难申请及支付凭证。支付境外费用支付给境外单位或个人的费用，可以提供国外的形式发票，或者合同、外汇支付单据、单位或个人签收单据等，并经境外公证机构确认证明，税务机关审核认可。共同使用的水电费如果是和其他单位共同使用的水电费，可以提供收据和费用分摊单。特殊原因无法取得发票有些特殊情况无法取得发票，比如对方公司注销破产、非正常出户证、业务合同、付款记录、运输证明、出入库单等。成本费用、折旧摊销等这些内部纸质凭证也可以税前扣除。政府支出政府支出的费用，比如捐赠、赞助等，也可以入账。总之，无票支出的情况还是挺多的，关键是要看具体情况，准备好相应的附件和凭证。希望这些信息对你有帮助！𐟘Š

日常报销必备表格模板，打印即可使用！整理了一些日常报销的表格模板，包括电子版，可以直接打印出来使用。以下是具体内容：费用报销单 𐟓„ 借款审批单 𐟓‘ 付款申请单 𐟒𜊥𗮦—…费报销单 ✈️ 这些表格模板涵盖了日常报销的各种需求，方便快捷，适用于各种报销场景。

差旅费报销流程全知道𐟘Ž 差旅费报销流程如下： 1. 出差人员填制差旅费报销单，然后直属上级审查，分管副院长核准，财务人员审核，最后出纳结算付款。各分管领导要对差旅费报销的真实性、合理性全权负责。 2. 财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核，并且承担相应责任。这些流程确保差旅费报销的规范、合理，保障单位的资金合理支出等。

𐟓š 公司费用报销全攻略 𐟒𜊰Ÿ“– 总则为了加强公司内部管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度适用于公司各部门。 𐟓 费用报销制度及流程原始凭证有效性的规定报销人应取得真实合法的原始凭证。有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实。报销单据填写及票据粘贴要求报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改。业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）。各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴。报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列。报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。费用报销基本流程会计主管审核报销凭证。经办人填写报销单。部门负责人审批。财务负责人审核并付款。总经理签字领款。差旅费报销公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。出差补贴及标准项目职位区域住宿标准交通费客情费一般员工经理总监飞机经济舱火车硬座成都郊县公交车 50 30 80 100 120 150 100 80 120 50 30 80 报销时间规定各部门应在每月10号后派专人将费用报销单递交到财务部，15号之前财务部完成审核并付款，逾期一律不予受理。超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。其他费用管理办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门领导审批后，由行政部统一安排广告公司印制。各部门所需办公用品，在每月5号前编写“办公用品计划书”，经部门和公司领导审批后交由行政统一采购。各部门所需购置的办公用品，统一到行政部领用，并办理领用登记，同时记入部门费用。办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。借款标准及流程借款需提前申请，经部门领导和财务负责人审批后，方可借款。借款人在借款后需及时还款，逾期不还者将按公司规定处理。费用审批管理所有费用支出需经部门负责人和财务负责人审批后方可报销。预算期内费用累积支出不得超出预算，超出预算部分不予报销。

差旅费报销全攻略：必备附件与小贴士 𐟌Ÿ【必备附件清单】 1️⃣ 差旅费报销单：这是报销流程的起点，务必完整填写。 2️⃣ 票据：包括住宿费发票、车票和机票。 3️⃣ 公务卡刷卡单：根据公务卡管理规定，公务消费需使用公务卡结算。报销时需附上刷卡单，若未使用公务卡，需提供未刷公务卡审批单。 4️⃣ 出差审批表/外出申请单：证明出差的合理性和必要性。 5️⃣ 通知：出差的依据文件。 6️⃣ 出差申报表：详细记录出差行程，作为补助的依据。 𐟌Ÿ【特别提醒】 𐟚„ 从2024年11月起，火车票可电子化报销，可在12306开具，纸质和电子两种选择，电子票需存档保存。 ✈️ 购买机票报销时，别忘了附上政府采购机票查验单，这是报销的关键文件。 𐟍€ 关于补贴：根据文件通知和出差申报表确认补贴金额。 𐟌Ÿ【给报销人的小贴士】 • 妥善保管所有票据和文件，避免报销时手忙脚乱。 • 及时整理和提交报销材料，避免错过报销时间。 • 仔细核对每项费用，确保报销无误。希望这些信息能帮助你顺利完成差旅费报销！如果有任何问题，欢迎随时提问，我们会及时为你解答。𐟌ˆ𐟑‹

无发票但有真实支出的五种入账方法在日常会计处理中，有些支出虽然没有发票，但只要有真实的支出凭证，也可以顺利入账。以下是五种不需要发票的支出类型，你知道几个呢？ 𐟍Ž 支付个人500元以下的零星支出比如办公室修个锁、路边买点水果、食堂买个菜等。如果从个人那里购买，且单次不超过500元，根据国税总局2018年28号公告的规定，只需要取得一张个人开具的收款凭证即可。收据上需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息，就可以作为税前扣除的原始依据。 𐟏蠦”碌˜差旅津贴因公出差人员的差旅补助不需要发票。差旅费报销单上需要注明出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等信息。企业差旅费补助标准可以按照财政部门制定的标准执行或经企业董事会决议自定标准。 𐟍𝯸 支付员工误餐补助员工因公在城区郊区工作不能在工作单位或返回就餐，确实需要在外就餐的，根据实际误餐顿数，按规定的标准领取的误餐费不需要发票。员工获得此补助，无需缴纳个人所得税。国税发(1994)089号明确规定，差旅费津贴、误餐补助不属于工资、薪金性质的补贴或津贴，不征税。相应的签领单等作为税前扣除的合法有效凭证。 𐟎 福利费、抚恤金、救济金支出很多企业在逢年过节会向职工发放福利费或生活困难补助等，这些支出也不需要取得员工开具的发票。福利费、困难补助发放明细表、付款证明等福利支出凭证可以作为按照税法标准税前扣除的原始依据。 𐟓œ 支付的未履行合同的违约金支出由于各种原因导致合同未履行，需要支付对方违约金，这项支出不属于增值税应税行为，不需要取得发票。凭双方签订的提供应税货物或应税劳务的协议、双方签订的赔偿协议收款方开具的收据或者法院判决书、调解书、仲裁机构的裁定书等就可以税前扣除。这些支出虽然不需要发票，但只要提供相应的凭证和证明材料，就可以顺利入账并税前扣除。希望这些信息对你有所帮助！

行政事业单位差旅费报销单填写指南 𐟓„ 很多行政事业单位的会计凭证和报销凭证已经改版为A4版本，但还有一些单位仍在使用A5版本。A4版本更为方便，无需折叠发票和附件。 𐟓 建议大家尽量使用A4版本，以减少不必要的麻烦。 𐟔– 注意事项：票据粘贴单请按A4纸竖版使用，不要横版使用，否则无法规范装订。粘贴时不要超过装订线，上下左侧不超过细张长大小。每张票据正面朝上，粘贴左侧，票据必须保持平整；张数较多时，由左向右或由上至下呈“鱼鳞”状粘贴；票据过多时，请分页粘贴。增值税发票、机票等机打票据左右两侧的圆孔标线可撕掉，使票据与A4纸宽度保持一致；A4纸打印的电子票据无需贴在本粘贴单。粘贴票据需用适量胶水，不能用固体胶粘贴，也不能用订书机订票据。 𐟓‹ 报销单填写示例：类型：差旅费名称：差旅费报销单修改日期：2024/9/30 9:54 大小：15KB 𐟓‘ 附件1：转账（含公务卡）申请表.docx 修改日期：2024/9/30 9:54 大小：13KB 𐟓‘ 附件2：财务报销票据粘贴单.docx 修改日期：2024/9/30 9:54 大小：16KB 𐟓‘ 附件3：差旅费报销单.docx 修改日期：2024/9/30 9:54 大小：15KB

𐟧𓥷…费审核全攻略𐟓 𐟓Œ出差前，确保有明确文件和依据支持出差决策。 𐟓‹填写出差审批单，并获得审批同意，确保出差事实真实存在。 𐟚—车费方面，无论是自行解决还是单位派车、租车，都要确保提供车票和支付记录。 𐟏褽宿费用方面，索要住宿发票和支付记录。 𐟍𝯸伙食补助费，记得提供当餐发票和支付记录。 𐟓‹最后，填报《差旅费报销单》，原则上使用公务卡结算。遵循这些步骤，差旅费审核将更加规范高效！𐟒𜰟”

兼职会计必备财务表格模板作为一名兼职会计，掌握一些常用的财务表格是非常重要的。以下是一些实用的表格模板，帮助你更好地管理公司的财务事务。费用报销单 𐟓„ 费用报销单是用于记录公司员工报销费用的表格。它通常包含以下信息：报销人：申请报销的员工姓名。报销部门：员工所属的部门。报销事由：费用发生的原因。报销金额：费用报销的金额。差旅费报销单 𐟚— 差旅费报销单用于记录员工因公出差所产生的费用。它通常包含以下信息：出差人：申请报销的员工姓名。出差部门：员工所属的部门。出差事由：出差的目的。出差地点：出差的地点。出差费用：出差所产生的费用。付款申请单 𐟒𜊤𛘦쾧”𓨯𗥍•是用于记录公司付款申请的表格。它通常包含以下信息：申请人：申请付款的员工姓名。申请部门：员工所属的部门。申请事由：付款的原因。收款单位：收款方的名称。收款账号：收款方的银行账号。开户行：收款方的开户银行。付款金额：申请付款的金额。借款审批单 𐟒𕊥€Ÿ款审批单是用于记录公司员工借款的表格。它通常包含以下信息：借款人：申请借款的员工姓名。借款部门：员工所属的部门。借款事由：借款的原因。借款金额：申请借款的金额。领导批示：领导对借款申请的批示。部门经理：部门经理的审核意见。财务经理：财务经理的审核意见。出纳：出纳人员的确认意见。这些表格模板可以帮助你更好地管理公司的财务事务，提高工作效率。希望这些表格对你有所帮助！

60套出纳会计必备单据模板，拿走不谢！嘿，会计小伙伴们！今天给大家带来一份超实用的出纳会计单据模板大礼包，绝对让你在工作中省时省力！𐟓抨𔦥‡� 𐟓Š 费用报销单 𐟒𘊩↦–™单 𐟓抧”覬𞧔𓨯𗥍• 𐟒𜊥ŽŸ始单据粘贴单 𐟓‘ 差旅费用报销单 ✈️ 收据1 𐟒𜊥€Ÿ款单 𐟒𜊦”磊𚥇�• 𐟒𘊧Ž𐩇‘支出凭单 𐟒𕊤𛘦쾧”𓨯𗥍• 𐟒𜊦Š婔€票据粘贴卡 𐟓‘ 转账收入传票 𐟒𜊦젦쾦ᠰŸ’𜊦젦쾥• 𐟒𜊥‘料单 𐟓抩€(销)货单1 𐟚š 支票领用申请单 𐟒𜊦”痢詢†用登记单 𐟓‘ 入库单 𐟓抦‰˜收凭证 𐟒𜊧𛏨𔹦‹訨𝬩款单 𐟒𜊦”𖦍𐟒𜊥€Ÿ款单 𐟒𜊩€货单 𐟚š 付款申请单2 𐟒𜊨𔹧”覊婔€单2 𐟒𘊥𗮦—…费报销单 ✈️ 付款申请单3 𐟒𜊥€Ÿ款审批单 𐟒𜊥‡𚥷𓦊奍• 𐟚€ 商品车出库 𐟚— 二手车出库 𐟚— 二手车入库 𐟚— 商品车入库 𐟚— 银行现金提取单 𐟒𓊥›𚥮š资产采购入库 𐟏튩”€售小票 𐟒𓊩”€售明细单-黑 𐟓Š 销售明细单-红 𐟓Š 销售明细单-绿 𐟓Š 单据粘贴 𐟓‘ 费用报销单 𐟒𘊥𗮦—…费报销单 ✈️ 付款申请单 𐟒𜊥€Ÿ款审批单 𐟒𜊥‡𚥷𓦊奍• 𐟚€ 二手车出库 𐟚— 二手车入库 𐟚— 商品车入库 𐟚— 银行现金提取申请单 𐟒𓊥›𚥮š资产采购入库单 𐟏튥ŽŸ始报销凭证粘贴单 𐟓‘ 房租、水、电费(专用)收据 𐟒𐊦ˆ🧧Ÿ、水、电费（专用）收据 𐟒𐊨𔦥‡� 𐟓Š 收款单据 𐟒𜊨𔹧”覊婔€单 𐟒𘊥•据粘贴单 𐟓‘ 费用报销清单 𐟒𐊊这么多模板，总有一款适合你！赶紧收藏起来，工作中再也不怕找不到合适的单据模板啦！𐟘Š

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