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外部环境风险权威发布_外部环境风险点有哪些(2024年11月精准访谈)

内容来源：莱茵河北极图库所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

外部环境风险

昨天全世界股市大涨，唯独大A狂跌！原因是央妈一句话，汇率可以波动被解读为利空，午后开始高台跳水。高盛、摩根士丹利皆预测明年汇率会到7.6左右。全球市场的这种分化表现，反映出投资者对不同市场前景的预期差异。大A股的下跌主要受到国内政策和外部环境的双重影响，尤其是汇率问题成为市场情绪的催化剂。美元的强势和人民币的贬值预期，使得资金流出压力增大，导致股市承压。网友们对此也发表了各种看法。有人认为，大A股的下跌是正常的市场调整，毕竟之前涨得太多了，需要回调一下。还有人表示，央妈的表态确实影响了市场信心，但长远来看，中国经济的基本面还是不错的，不必过于悲观。也有网友提到，美元的强势和人民币的贬值预期，让一些投资者选择兑换美元，以规避未来的风险。不过，也有人持观望态度，认为目前市场走势还不明朗，需要进一步观察政策动向和国际形势的变化。总之，大家的观点五花八门，但都希望能找到一个合理的投资策略。

企业风险管理：企业风险可以根据其性质和来源进行分类，主要包括以下几种： 1. 战略风险：涉及企业战略目标实现的不确定性，可能来源于企业内部或外部环境，如市场竞争、客户需求变化、行业趋势转变等。 2. 财务风险：与企业资产和现金流的充足性相关，包括偿债风险、流动性风险和收益分配风险。偿债风险涉及企业偿还债务和利息的能力；流动性风险关乎企业获取现金或现金等价物的能力；收益分配风险则涉及股利分配对企业价值的影响。 3. 商业风险：由于市场、法律和经济环境变化引发的风险，包括信用风险、市场风险、信誉风险和法律风险。市场风险进一步细分为产品市场风险和金融市场风险，涉及市场需求变化、原材料成本上升、利率和汇率变动等。 4. 运营风险：与企业内部流程、人为错误或外部因素相关的风险，包括流程风险、人为风险、系统风险、事件风险和业务风险。这些风险可能导致企业运营效率降低或产生经济损失。 5. 操作风险：主要产生于企业内部运营操作过程中，涉及财务操作风险、信息系统安全操作风险、质量控制操作风险和供应链风险等。风险控制方法通常包括： 1. 回避风险：主动避开可能导致损失的风险源。 2. 预防风险：采取措施减少损失发生的可能性或程度，如兴修水利、建造防护林等。 3. 自留风险：理性分析后，认为潜在损失在承受范围内，选择自己承担风险。 4. 转移风险：通过保险、合同等手段将风险转移给其他方。 5. 风险评估：系统地识别风险，并将已知风险编写为文档，进行交流。 6. 风险分析：确定风险的驱动因素，分析风险来源，预测风险影响，并按风险影响进行优先排序。 7. 风险应对：制定风险应对策略和行动步骤，执行风险行动计划，并定期报告风险状态。 8. 风险跟踪：监视风险状态，及时通告启动风险应对行动，并校正偏离计划的情况。 9. 财务风险管理：涉及风险识别、度量和控制，目标是降低财务风险，减少风险损失。企业应根据自身情况和风险特点，选择合适的风险控制方法，以确保企业的稳健运营和可持续发展。

「量化对冲基金」智利央行：外部环境仍是当地金融稳定的主要风险来源。贝伦贝格：英国通胀涨幅超预期 12月难再降息 11月20日讯，贝伦贝格的分析师安德鲁・维沙特在一份报告中表示，英国通胀涨幅超出预期，这表明国内物价压力过大，英国央行在12月难以再次降息。他称，尽管10月通胀率上升部分是由于过去能源价格下跌的下行影响逐渐减弱，但服务业价格通胀率的上升表明国内物价压力依然居高不下。维沙特表示，受持续的劳动力成本推动，与欧元区或美国相比，英国在使服务业价格涨幅回归目标水平方面面临着更大的困难。他说，这可能会阻碍英国央行每季度降息幅度超过25个基点，而且该行很可能从2025年第二季度起暂停降息。欧佩克秘书长阿尔盖斯：巴黎协议的重点在于减少排放，而不是选择能源来源。欧佩克秘书长阿尔盖斯：石油和天然气是上天的恩赐。

SWOT模型：从优势到威胁的全面解析 𐟓Š SWOT模型是策略规划中一个非常受欢迎的工具，它帮助个人或组织评估项目和进行商业分析。这个模型包括四个主要方面：优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）。它提供了一个直观的框架，用于审视内部环境的优势和劣势，以及外部环境的机遇和风险。 𐟒ꠤ𜘥Š🊤𜘥Š🦘歷‡组织当前拥有的资源和能力，如专业技能、专利技术、强大的品牌、稳固的客户关系、优质的产品或服务等。这些优势是组织在市场上竞争和发展的基石。 𐟚력Š㥊🊥Š㥊🦘炙„织内部的缺点或限制因素，可能会阻碍其发展和表现。例如，落后的技术、资金短缺、品牌形象不佳、内部流程低效等。认识到劣势对于改进和制定有效的战略至关重要。 𐟌𑠦œ𚤼š 机会是组织可以利用来实现增长和改善的外部环境条件。它们可能来自市场趋势、政策变化、技术进步、社会变迁等。抓住机会可以帮助组织扩大市场份额和影响力。 ⚠️ 威胁威胁是来自外部环境的任何情况，可能对组织的稳定和成功构成风险。包括竞争加剧、市场需求下降、不利的法律政策、经济衰退等。识别威胁是制定预防措施和风险管理策略的关键。如图所示，这四个方面并不是完全分割开的，而是可以相互交叉，如S*O（优势与机会的结合），W*O（劣势与机会的结合），S*T（优势与威胁的结合），W*T（劣势与威胁的结合）。这种结合可以帮助组织分析当下更合适的战略。 ❌ 静态分析：SWOT通常是一次性的“快照”，可能无法反映随时间变化的动态情况。 ❌ 优先级不明确：它不区分不同因素的重要性或紧迫性，所有因素通常都被视为同等重要。在应用SWOT分析时，重要的是结合其他工具和分析方法，如PEST分析、波特五力模型等。同时，应持续进行SWOT分析，以适应不断变化的环境和组织的发展。

许多人觉得股市赚钱太容易了，不知道你已经过了以下几个阶段。（1）最基础的技术分析关，是否精通技术中最精髓的量价分析，趋势分析，技术陷阱分析这些问题。（2）最基本的宏观经济运行数据分析（3）行业景气度分析和行业发展前景分析（4）熟练分析上市公司财务数据，识别财务隐患和风险点。（5）上市公司产品分析，市场前景，市场占有率，核心技术分析。（6）上市公司核心竞争优势有哪些？（7）A股大盘最核心的体系化分析，大盘风险是投资中系统性核心风险，决定你投资成败最核心的外部环境风险。（8）5400家上市公司中用最快的计算机模型进行有效筛选出你所需要的股票池供你挑选。（9）克服人性的贪婪和恐惧，短期内帐户的金额波动几十万是否能做到心静如水，对情绪毫无影响。看看以上基本要求你过了几关，是否形成自已应有的操作体系。

泰盈科技如何用科技手段管理供应链风险？泰盈科技，这家在区块链技术领域颇具创新的企业，如何管理其全球供应链风险呢？以下是一些可能采取的策略：利用区块链技术 𐟓🊥Œ𚥝—链技术以其去中心化、安全可靠和透明公开的特点，为泰盈科技提供了管理供应链风险的强大工具。通过区块链，公司可以增强供应链的透明度和追踪能力，从而有效降低欺诈和错误交易的风险。多元化供应商策略 𐟌 为了减少对单一供应商的依赖，泰盈科技可能会选择与多个供应商合作。这样不仅能提高制造灵活性，还能降低成本，从而更好地应对潜在的市场波动和外部环境变化。风险评估和管理框架 𐟓Š 建立全球供应链风险管理框架是泰盈科技识别和监控特定地区供应链风险的关键。通过文本挖掘等技术手段，公司可以实时监控和管理供应链中的潜在风险。灵活调整供应链结构 𐟔„ 面对全球产业链供应链体系的变化和潜在风险，泰盈科技需要灵活调整其供应链结构。这样能够更好地适应市场需求的波动和外部环境因素的影响，确保供应链的稳定性。建立应急计划 𐟚芩’ˆ对可能发生的突发事件，如自然灾害、政治变动或经济危机等，泰盈科技应制定详细的应急响应计划。这样可以在突发事件发生时，确保供应链的稳定性和连续性。加强合作伙伴关系 𐟤 与供应链中的合作伙伴建立紧密且互信的关系，共同应对可能出现的风险和挑战。通过这种方式，可以提高整个供应链的抗压能力和适应性。持续监测和优化 𐟔 泰盈科技需要持续监测供应链的表现，及时识别潜在的风险点，并采取措施进行优化。这样能够不断提高整体的效率和效果，确保业务的平稳运行和持续发展。综上所述，泰盈科技通过这些策略来有效管理其全球供应链风险，确保业务的平稳运行和持续发展。

「环境不确定性评估模型」是一种评估外部环境变化程度及其对企业影响的方法。它主要关注环境的复杂性和动态性。复杂性指的是环境中不同因素的数量和相互关系的多样性；动态性则是指环境因素随时间变化的频率和幅度。通过环境不确定性分析，企业可以识别出那些可能导致战略失效或运营困难的关键因素。这种分析有助于企业提前预见潜在的风险和机遇，并制定相应的应对策略。它使企业能够更加敏锐地捕捉市场动态，及时调整战略方向，优化资源配置，从而在复杂多变的市场环境中保持竞争优势，实现可持续发展。同时，通过降低不确定性带来的风险，企业可以提高决策的有效性和效率。 #思维模型# #企业战略# #环境分析#

如何撰写财务风险分析报告？ 1️⃣ 概念定义财务风险是指企业在经营活动中可能遭受的财务损失。这种损失可能是由于外部环境变化、内部经营管理不善或其他不可控因素导致的。财务风险可以分为四大类：筹资风险、投资风险、经营风险和现金流量风险。 2️⃣ 关注指标筹资风险：流动比率、速动比率、资产负债率营运风险：总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率投资风险：总资产收益率、净资产收益率、营业净利率现金流风险：净利润现金含金量、现金流动负债比率 3️⃣ 理论基础风险管理理论内部控制理论可持续发展理论 4️⃣ 对策建议筹资风险：通过多元化融资渠道降低单一渠道的风险营运风险：建立完善的应收账款管理制度投资风险：理性投资，权衡风险与收益现金流风险：保持良好的信用记录，实施有效的资金管理策略

下周解读最近，A股市场的波动让不少投资者心里七上八下。随着10月22日的临近，市场传出的各种信号似乎都在暗示着一个不太乐观的趋势。很多专家都表示，接下来的交易日中，我们可能会看到一个大级别的下跌。首先，让我们来看看市场的整体走势。上周五，A股经历了一波小幅震荡，虽然并没有出现大幅下跌，但投资者的情绪却显得非常谨慎。随着外部环境的变化，以及一些经济数据的发布，市场的信心开始受到考验。特别是临近周一，一些机构也在发出预警，提醒大家注意风险。其次，技术面分析也显示出了一些不妙的迹象。当前，指数面临着重要的支撑位，如果这个位置被击穿，后果可能将非常严重。一旦恐慌情绪开始蔓延，短期内可能会引发更多的抛售，导致市场进一步回调。不过，还是要提醒大家，不必过于恐慌。虽然市场的确存在下跌的风险，但这也意味着可能出现一些好的买入机会。长线投资者可以借此机会筛选优质股票，做好布局。

受内外部环境影响，近期汇率波动幅度加剧。为更好地把握汇率中性原则、防范相应风险和助力贸易业务接单，10月22日，纺织品公司、商业公司邀请中国银行上海市分行作“近期人民币汇率市场走势以及未来展望”讲座。公司领导班子、业务部门及子公司经理、副经理及相关人员参加。

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